公告日期:2017-04-28
武汉金融控股(集团)有限公司
2016 年年度报告摘要
二〇一七年四月
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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关
事项、经营和财务状况,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读
年度报告全文。
二、债券基本情况
公司在本年度报告批准报出日未到期的公开发行的公司债券情
况如下所示:
公司债券简称 代码 上市的交易场所
16 武金 01 136207.SH 上交所
16 武金 02 136393.SH 上交所
三、公司主要财务数据
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下:
单位:万元
主要会计数据和财务指标 2016 年 12 月 31 日
/2016 年
2015 年 12 月 31 日
/2015 年
本期比上年同期增
减( %)
总资产 8,386,769.58 5,175,010.23 62.06
归属于母公司所有者权益 1,158,801.25 874,665.82 32.49
营业收入 3,984,792.87 1,345,637.28 196.13
归属于母公司所有者的净
利润 36,748.87 44,249.49 -16.95
息税折旧摊销前利润
( EBITDA) 463,194.57 331,204.31 39.85
经营活动产生的现金流量
净额 -1,126,267.50 -295,580.63 -281.04
投资活动产生的现金流量
净额 -504,765.46 -17,526.09 -2780.08
筹资活动产生的现金流量
净额 1,689,630.82 799,943.65 111.22
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期末现金及现金等价物余
额 787,676.98 728,802.35 8.08
流动比率 2.63 1.94 35.57
速动比率 2.33 1.64 42.07
资产负债率 68.35% 69.45% -1.58
EBITDA 全部债务比 0.10 0.13 -23.57
利息保障倍数 1.59 1.83 -13.45
现金利息保障倍数 -1,092.44 -716.94 -52.38
EBITDA 利息保障倍数 1.77 1.97 -10.03
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
注: 1、除特别注明外,以上财务指标均按照各年度合并报表年末数计算。
2、上述财务指标的计算方法如下:
( 1)流动比率=流动资产/流动负债;
( 2)速动比率=(流动资产-存货) /流动负债;
( 3)资产负债率=总负债/总资产;
( 4) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;
( 5)全部债务=长期债务+短期债务;
短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负
债;
长期债务=长期借款+应付债券;
( 6) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;
( 7)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息
支出)
( 8)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所
得税付现) /现金利息支出
( 9) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的
利息支出);
( 10)贷款偿还率:实际贷款偿还额/应偿还贷款额;
( 11)利息偿付率:实际支付利息/应付利息。
四、重大事项
(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项
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报告期内,本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业
务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政
处罚案件。
(二)报告期内公司破产重整事项
报告期内,本公司不存在破产重整事项。
(三)公司债券面临暂停或终止上市风险情况
报告期内,本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。
(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案
调查,公司董事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的
情况
报告期内,本公司及本公司唯一股东武汉市人民政府国有资产监
督管理委员会不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况。本公司董
事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。
(五)报告期内其他重大事项
2016 年 1-6 月,公司当年累计新增借款 155.11 亿元,超过 2015
年末公司经审计净资产( 158.09 亿元)的 80%。
2016 年 1-9 月,公司当年累计新增借款 205.73 亿元(其中银行
借款、信托借款等间接融资累计新增 185.63 亿……
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