公告日期：2019-01-10

2015 年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券 2019

年分期偿还本金提示性公告

根据《 2015 年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券募集说明书》，

2015 年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附

设本金提前偿还条款， 在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额

20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。达州发展(控股)有限责任公司（以

下简称“发行人”） 将于 2019 年 1 月 14 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为

保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券

2、债券简称： PR 达州 01

3、债券代码： 127080

4、发行人： 达州发展(控股)有限责任公司

5、发行规模： 人民币 5 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期， 自本期债券存续期内的第 3、 4、 5、

6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券

本金（ 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日）。

7、票面利率： 6.55%

8、计息期限： 自 2015 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日

9、付息日： 本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 1 月 14 日（上述付

息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日： 本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 1 月 14 日（上述

兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 1 月 11 日。 截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 1 月 14 日、 2019 年 1 月 14 日、 2020 年 1 月 14 日、

2021 年 1 月 14 日和 2022 年 1 月 14 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个工作日），

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1-40%）

= 60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

本页以下无正文

（本页无正文，为《 2015 年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券

2019 年分期偿还本金提示性公告》盖章页）

达州发展(控股)有限责任公司

2019 年 1 月 10 日

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