公告日期：2024-10-23

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-129

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于可转换公司债券债权清偿事项的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

债权清偿相关事宜：

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“塞力医疗”）于

2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公

告编号：2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注
册资本，公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或

者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，已有部分“塞

力转债”债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。公司已
正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作，并严格履行清偿相关合规程序。

本次债权清偿的有关情况：

公司于 2024 年 10 月 16 日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公

告》（公告编号：2024-128），预计对债权人清偿金额本金 124,679,000 元，清
偿债券注销张数 1,246,790 张。因可转债处于持续交易状态，经与债券持有人沟
通确认，部分债券持有人持仓存在变动的情况，公司根据《清偿协议》约定的方
式调整清偿数量，最终清偿债券注销张数调整为 1,239,070 张。截至本公告披露
日，公司预计清偿情况及时间安排如下：

注销张数 注销金额 清偿资金发放日 注销完成日期

1,239,070 张 123,907,000 元 2024 年 10 月 25 2024 年 10 月 25

日 日

一、 本次债权清偿的决策程序与工作进展

1、公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》：因公司回购专用证券账户部分股票有效期已满三年或即将满三年，由于作为可转债库存股这部分的回购股份并未完全被2020年公开发行可转换公司债券（以下简称“塞力转债”）转股使用，公司拟注销上述回购股份。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。截至2024年6月14日债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。

2、2024年6月29日至今，公司持续按周披露相关清偿进展公告，本可转换公司债券发行保荐机构亦同步出具核查意见，相关清偿进展持续对外披露。截至目前，公司清偿资金已筹集完毕。

3、公司已根据清偿程序正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作。因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金123,907,000元，债券清偿注销张数为1,239,070张。
二、 本次债权清偿情况
（一）本次债权清偿的原因及依据

因公司回购专用证券账户部分股票有效期已满三年，由于作为可转债库存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。截至2024年6月14日债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。
（二）本次债权清偿的数量、金额及计息期间的确定

根据已登记的清偿申报数据和申报人在办理清偿期间的持仓情况与交易流水信息，本次预计清偿的可转债张数为1,239,070张，清偿本金123,907,000元，利息以第五年票面利率2.5%计息，即每张债券利息为100×2.50%×t/365（t为计息天数，即自2024年8月21日至2024年10月25日注销完成日）。

在正式完成注销之前，已向公司申报债权且符合偿还条件的转债持有人所持可转换公司债券如发生交易、冻结、设立质权或其他导致转债持有人对申报债……
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