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发表于 2019-06-21 00:00:00 股吧网页版
关于支付2018年记账式附息(十四期)国债等七只债券利息有关事项的通知 查看PDF原文

公告日期:2019-06-21

关于支付2018年记账式附息(十四期)国债等七只债券利
息有关事项的通知

各市场参与人:

2018年记账式附息(十四期)国债、2017年安徽省政府一般债券(一期)、2017年安徽省政府一般债券(二期)、2017年安徽省政府专项债券(一期)、2017年安徽省政府专项债券(二期)、2018年第十期中国铁路建设债券(5年期)、2018年第十期中国铁路建设债券(20年期)将于2019年7月5日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2018年记账式附息(十四期)国债证券代码为“101814”,证券简称为“国债1814”,是2018年7月5日发行的3年期债券,票面利率为3.24%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.24元。

二、2017年安徽省政府一般债券(一期)证券代码为“107741”,证券简称为“安徽1701”,是2017年7月5日发行的5年期债券,票面利率为3.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.85元。

三、2017年安徽省政府一般债券(二期)证券代码为“107742”,证券简称为“安徽1702”,是2017年7月5日发行的7年期债券,票面利率为4.02%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.02元。

四、2017年安徽省政府专项债券(一期)证券代码为“107743”,证券简称为“安徽1703”,是2017年7月5日发行的5年期债券,票面利率为3.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.88元。

五、2017年安徽省政府专项债券(二期)证券代码为“107744”,证券简称为“安徽1704”,是2017年7月5日发行的7年期债券,票面利率为3.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.98元。

六、2018年第十期中国铁路建设债券(5年期)证券代码为“111903”,证券简称为“铁道1819”,是2018年7月4日发行的5年期债券,票面利率为4.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.18元。

七、2018年第十期中国铁路建设债券(20年期)证券代码为“111904”,证券简称为“铁道1820”,是2018年7月4日发行的20年期债券,票面利率为4.65%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.65元。

八、从2019年6月27日至2019年7月4日停办上述附息式国债、地方政府债、铁道债的转托管及调帐业务。

九、上述债券付息债权登记日为2019年7月4日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019年7月5日除息交易。

十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
二○一九年六月二十一日

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