公告日期：2024-11-06

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-112
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召
开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“精密金属结构件扩建项目”“精密金属制造服务智能化研发中心项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 6,055.88 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》及《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]548 号）核准，公司公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募集资金人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字
二、募集资金管理及使用情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入总额

1 精密金属结构件扩建项目 31,659.70

2 精密金属制造服务智能化研发中心项目 3,299.38

合计 34,959.08

2、募集资金使用情况、节余情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金投资项目“精密金属
结构件扩建项目”和“精密金属制造服务智能化研发中心项目”已达到预定可使用状态。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

利息收入 募集资金
序 募集资金 累计投入 和理财收 尚未支付 预计结余
号 项目名称 拟投入总 募集资金 益扣除手 的合同尾 金额

额① 总额② 续费后的 款④ ①-②+③-
……
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