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发表于 2024-12-20 20:39:16 股吧网页版
声迅股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-21


证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2024-079
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”或“声迅股份”)于 2024 年12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”或“保荐机构”)对该事项出具了核查意见。具体情况如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2368 号)核准,公司于 2022 年 12 月 30
日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券,每张面值人民币 100元,发行数量为 280.00 万张,期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00 元,扣除各项发行费用合计人民币 6,527,010.44 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币 273,472,989.56 元。前述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“永证验字(2023)第 210002 号《验资报告》”。

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2024年11月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目投资 拟投入募集 调整后拟投 截至 2024 年 11 截至 2024 年 11 月
序号 项目名称 总额 资金 入募集资金 月 30 日,累计投 30 日,剩余募集资
入募集资金 金金额

1 声迅华中区域总部 18,592.01 15,000.00 14,650.34 6,836.78 8,427.93

(长沙)建设项目

2 声迅智慧安检设备制 13,807.80 13,000.00 12,696.96 4,626.91 8,674.44

造中心建设项目

合计 32,399.80 28,000.00 27,347.30 11,463.69 17,102.37

注:1、截至 2024 年 11 月 30 日,剩余募集资金金额含现金管理收益。

2、以上财务数据未经审计。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至本公告日,公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,在确保募集资金投资项目建

设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用不超过人民

币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起

不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专

户。

根据公司测算,按照 2024 年11 月20日公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)

3.……
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