公告日期：2024-12-21

中邮证券有限责任公司

关于北京声迅电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对声迅股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30
日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发发发发发发发发发募集资金总额为人民币 280,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 6,527,010.44 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 273,472,989.56 元。前述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“永证验字（2023）第210002 号《验资报告》”。

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：

单位：万元

截至 2024 年 截至 2024 年 11 月 30
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 调整后拟投 11 月 30 日， 日，剩余募集资金金
总额 资金 入募集资金 累计投入募集 额

资金

声迅华中区域总

1 部（长沙）建设项 18,592.01 15,000.00 14,650.34 6,836.78 8,427.93

目

声迅智慧安检设

2 备制造中心建设 13,807.80 13,000.00 12,696.96 4,626.91 8,674.44

项目

合计 32,399.80 28,000.00 27,347.30 11,463.69 17,102.37

注 1：截至 2024 年 11 月 30 日，剩余募集资金金额含现金管理收益。

注 2：以上财务数据未经审计。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至本公告日，公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目建

设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民

币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起

不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金

专户。

根据公司测算，按照 2024 年11 月20日公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）

3.10%计算，预计 12 个月可为公司减少财务费用约 217.00 万元（仅为测算数据，不

构成公司承诺），从而提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关

的生产经营使用，不会用于证券……
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