公告日期:2025-01-15
证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2025-002
广东天禾农资股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易品种、场所和金额等内容:为规避市场价格波动风险,广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种,主要包括:尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000 万元人民币。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000 万元人民币与 2,000 万元人民币,在限定额度内可循环使用。
2、已履行的审议程序:公司于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会战略委
员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
3、风险提示:公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在价格波动风险、资金风险、人员操作风险等风险,公司采取了相应措施对相关风险进行控制或规避,保证商品期货套期保值业务正常开展。
一、商品期货套期保值业务情况概述
(一)开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
由于国内外经济形势多变,尿素、甲醇市场价格波动较大。公司作为在广东市场农资流通的主渠道,承接着各级政府的化肥储备任务,肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备任务的主要品种之一,其市场价格的波
动对公司化肥储备的风险产生直接且重大的影响,在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的重要基础性产品,与各类化肥的关联性与互动性较高。因此,为规避市场价格波动风险,按要求完成好储备任务,将销售价格风险控制在适度范围内,避免出现大的亏损,公司及子公司决定根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务,充分利用期货市场套期保值的避险机制,将商品的销售价格风险控制在适度范围内,有利于规避市场价格波动风险,锁定生产经营成本,稳定商品利润水平,控制经营风险,提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,实现稳健经营的目标。
(二)开展商品期货套期保值业务基本情况
1、主要涉及业务品种:公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种,主要包括:尿素、甲醇。
2、业务规模及投入资金来源:公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000 万元人民币,其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000 万元人民币与 2,000 万元人民币,在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金。
3、交易期限及授权:交易期限为公司第五届董事会第四十九次会议审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内,公司董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。
二、商品期货套期保值业务审议程序及意见
(一)战略委员会审议情况
公司于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会
议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,公司战略委员会认为:公司及子公司开展商品期货套期保值交易业务是为规避市场价格波动风险。同时,公司已制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》,完善了相关业务审批流程,制定了有针对性的风险控制措施。我们认为该事项程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务,并同意提交董事会审议。
(二)董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会第四十九次会议,审议通过了
《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,为规避市场价格波动风险,公司董事会同意公司及子公司根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000 万元人民币,其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内……
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