• 最近访问:
发表于 2024-11-06 17:01:13 股吧网页版
小熊电器:关于小熊转债调整转股价格的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-07


证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-092
债券代码:127069 债券简称:小熊转债

小熊电器股份有限公司

关于“小熊转债”调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

债券代码:127069 债券简称:小熊转债

调整前转股价格:53.22 元/股

调整后转股价格:53.20 元/股

转股价格调整生效日期:2024 年 11 月 8 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1099 号)核准,小熊电器股份有限公司向社会
公开发行了 5,360,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资金总
额为 53,600.00 万元,扣除各项发行费用 865.92 万元(不含税),实际募集资金净额为 52,734.08 万元。前述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2022GZAA60500 号)。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]869 号”文同意,公司 53,600.00 万元可转换
公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易,债券简称“小熊转债”,债券代
码“127069”。

根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派发现金股利:P1=P0-D

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P1为调整后有效的转股价,P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

公司于 2023 年 5 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:
2023-036),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,“小熊
转债”的转股价格由 55.23 元/股调整为 54.44 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5
月 30 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。

公司于 2023 年 11 月 8 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-089),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,“小熊转债”
的转股价格由 54.44 元/股调整为 54.41 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 11 月 13
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500