公告日期：2024-11-12

广东日丰电缆股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司实际发行可转换公司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。上述募集资金已于 2021年 3 月 26 日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 380,000,000.00

减：承销费、保荐费 6,500,000.00

实际募集资金到账金额 373,500,000.00

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98

实际募集资金净额 371,645,283.02

减：累计已使用募集资金 262,861,338.29

减：期末尚未赎回的未到期理财产品 20,000,000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00

项目 金额

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 19,455,007.83

募集资金专户银行存款余额 18,238,952.56

截至2024年9月30日止，公司募集资金尚未使用余额为128,238,952.56元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 18,238,952.56 元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 20,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 90,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
二、前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
规定，公司设立了募集资金专项账户。2021 年 3 月 29 日，公司分别与中国农业
银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公……
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