公告日期：2024-11-14

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-087
债券代码：148509 债券简称：23 长城 09

长城证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

（品种一）2024 年付息公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券简称：23 长城 09，债券代码：148509，以下简称本期债券）将
于 2024 年 11 月 18 日（2024 年 11 月 16 日为周六，顺延至其后第一个交易日）
支付 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日期间的利息，债权登记日为 2024
年 11 月 15 日。

根据《长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》和《长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）

2.债券简称：23 长城 09

3.债券代码：148509

4.发行总额：人民币 10.00 亿元

5.票面金额和发行价格：本期债券发行票面金额为人民币 100 元，按面值平
价发行。

6.债券利率：票面利率为 2.87%

7.债券期限：本期债券期限为 2 年

8.起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 11 月 16 日

9.兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息期间的利息。

10.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

11.付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2025 年每年的 11 月 16 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

12.兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

13.支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

14.下一付息期起息日：本期债券的下一付息期起息日为 2024 年 11 月 16 日
15.下一付息期票面利率：本期债券的下一付息期票面利率为 2.87%

16.上市时间和地点：本期债券于 2023 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市
交易

17.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）

二、本期债券本年度付息方案

本期债券票面利率为 2.87%，每手（面值 1,000 元）本期债券本次派发利息
金额为人民币 28.70 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本期债券利息为人民币 22.96 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的本期债券利息为人民币 28.70 元。

三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

1.债权登记日：2024 年 11 月 15 日

2.除息交易日：2024 年 11 月 18 日

3.债券付息日：2024 年 11 月 18 日

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为：截至 2024 年 11 月 15 日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、本……
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