公告日期：2024-11-18

证券简称：华西证券 证券代码：002926 公告编号：2024-041
债券代码：148519 债券简称：23 华股 03
华西证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2024 年 11 月 22 日

2、本次除息日：2024 年 11 月 25 日

3、本次付息日：2024 年 11 月 25 日

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称 “本期债券”）将于 2024 年 11 月
25 日支付自 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日期间的利息。根据《华西
证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》及《华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）。

2. 债券简称及代码：债券简称 23 华股 03，代码为 148519

3. 发行人：华西证券股份有限公司。

4. 发行规模：人民币 20 亿元。

5. 债券期限：本期债券期限为 3 年期。

6. 债券利率：票面利率为 2.98%。

7. 起息日：2023 年 11 月 23 日。

8. 付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 11 月 23 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 23 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

10. 信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在每年华西证券股份有限公司年报公告后的两个月内，且不晚于每一个会计年度结束之日六个月内进行一次定期跟踪评级；并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

11. 上市时间和地点：本期债券于 2023 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市
交易。

12. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 2.98%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息
为 29.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每1,000 元的本期债券派发利息为 29.80 元；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 23.84 元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2024 年 11 月 22 日

2、本次除息日：2024 年 11 月 25 日

3、本次付息日：2024 年 11 月 25 日

4、下一付息期起息日：2024 年 11 月 23 日

5、下一付息期票面利率：2.98%

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 11 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的全体“23 华股 03”持有人。凡在 2024 年 11 月 22
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2024 年 11 月22 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

1、本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日 2 个交易日前，将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户……
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