公告日期：2025-01-07

平安证券股份有限公司

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份部分募集资金投资项目调整内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目计划总 拟投入募集 实际募集资金净 截至 2024 年 11 月
募投项目名称 投资金额 资金 额 30 日募集资金累

计投入金额

硬质合金带锯条产 11,211.13 9,844.21 9,844.21 3,481.64
线建设项目

高速钢双金属带锯 12,280.50 9,849.40 9,849.40 3,394.54
条产线建设项目

新能源电源及储能 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,133.25
电源生产基地项目

研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37

补充流动资金及偿 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
还银行贷款

合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 29,771.99

三、本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构的情况说明

（一）调整内部投资结构的情况及原因

为了更好地满足募投项目“ 硬质合金带锯条产线建设项目”的运营需求，提升综合使用效应，在项目实施过程中，公司根据项目实际情况的需求，对项目所需的车间建设方案、设备及硬件购置方案进行了优化，从而对内部投资结构进行了科学合理地调整。本着高效成本控制的原则，合理降低了当前阶段的部分设备及硬件购置金额，并相应增加车间工程建设金额，若后续公司发展需要增加设备及硬件采购，公司将以自有资金或自筹资金采购。上述调整影响了“ 硬质合金带锯条产线建设项目”的明细项目支出。

结合目前公司募集资金投资项目的实际进展情况及未来计划，经认真研究论证，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“ 硬质合金带锯条产线建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

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