公告日期：2024-12-19

平安证券股份有限公司

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人”）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目计划总 拟投入募集 实际募集资金净 截至 2024 年 11 月
募投项目名称 投资金额 资金 额 30 日募集资金累

计投入金额

硬质合金带锯条产 11,211.13 9,844.21 9,844.21 3,481.64
线建设项目

高速钢双金属带锯 12,280.50 9,849.40 9,849.40 3,394.54
条产线建设项目

新能源电源及储能 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,133.25
电源生产基地项目

研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37

补充流动资金及偿 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
还银行贷款

合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 29,771.99

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：万元

募投项目名称 开户主体 募集资金存储 账号 截至 2024 年 11 存续
银行名称 月 30 日余额 状态

硬质合金带锯条 湖南泰嘉智 长沙银行股份 8100002567

产线建设项目 能科技有限 有限公司望城 56688888 6,495.53 存续
公司 支行

高速钢双金属带 江苏美特森 招商银行股份 7319098740

锯条产线建设项 切削工具有 有限公司长沙 10110 6,568.93 存续
目 限公司 雷锋支行

新能源电源及储 雅达能源制 兴业银行股份……
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