公告日期：2024-12-17

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-138
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召
开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当前行业发展趋势和外部市场环境，使用不超过 7,000 万元自有资金对 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）现有装置进行技术改造，增加部分实施内容，使该生产装置可同时满足 PETG 等共聚酯产品的工业化生产。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2022 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 11,490,756.62 元后，募集资
金净额为人民币 760,009,182.74 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 7 月 4 日，
上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（2022）
0110042 验资报告。

为规范募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及负责募投项目实施的子公司设立了募集资金专户，并由公司及负责募投项目实施的子公司、保荐机构申港证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

募集资金使用 截至 2024 年
序号 项目名称 项目投资总额 额 6 月 30 日已
使用金额

1 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目 41,379.20 30,350.00 23,629.04
（一期）

2 山东道恩高分子材料西南总部基地项目 30,000.00 23,800.00 18,328.88
（一期）

3 补充流动资金 23,000.00 23,000.00 22,433.01

合计 94,379.20 77,150.00 64,390.93

注：考虑本次非公开发行人民币普通股扣除发行费用后的实际募集资金净额，公司已对“补充流动资金”金额做相应调整，调整后金额为 22,385.62 万元。

截至 2024 年 2 月，12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）已达到预定可使
用状态；截至 2024 年 6 月，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。