公告日期：2024-12-13

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-133
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补
充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场形势变化，综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，同意终止公司 2019 年公开发行可转换公司债券投资项目，将原计划用于“装配式建筑产业基地项目”（以下简称“装配式项目”）的结余募集资金 51,476.23万元（含利息收入及银行理财收益等），具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，本事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1911 号）文核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）525万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为52,500万元（含发行费用），募集资金净额为 51,230.69 万元，全部计划用于装配式建筑产业基地项目建设。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并
出具了天职业字[2019]18233 号《验资报告》。

公司 2019 年度公开发行可转换公司债券于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。2020 年 2 月 6 日，“中
装转债”的债券余额为 2978.94 万元，流通面值已低于 3000 万元，已经触发《募
集说明书》中约定的有条件赎回条款，故公司对截止 2020 年 3 月 19 日收市时尚
未转股的“中装转债”进行了赎回，自 2020 年 3 月 30 日起，公司发行的“中装
转债”（债券代码：128060）在深圳证券交易所摘牌。

（二）募集资金账户中结余的募集资金情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司装配式建筑产业基地项目存放于募集资金专
户的余额为 113.12 万元，该募集资金余额已全部被冻结。

（三）募集资金中前期补充流动资金的情况

2023 年 9 月 11 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币 51,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 12 日刊登于公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-072）。截至
2024 年 9 月 10 日，本次临时补充流动资金已满 12 个月，公司未按期归还募集
资金。

2024 年 2 月，公司主要银行账户被冻结，引发了银行等金融机构缩减授信
额度、宣布贷款提前到期及诉讼等事项，给公司日常经营造成了较大影响；此外，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，被债权人向法院申请重整，公司流动性几近枯竭。截至本公告日，公司仍未将上述用于临时补充流动资金的51,000 万元募集资金归还至募集资金银行专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规
定的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。