公告日期：2024-12-31

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-083
债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，公司拟对可转债募投项目全部结项。

2、截至2024年12月27日，公司可转债募投项目节余资金合计4,432,730.68元（全部为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准），公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公
众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。募集资金总额为人民币 352,400,000.00元，扣除发行费用人民币 20,238,679.25元，实际募集资金净额为人民币 332,161,320.75 元。以上可转债发行的募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“广会验字[2019]G18036150146 号”《验证报告》。

（二）募集资金投资计划

根据《广东华锋新能源科技股份有限公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）35,240 万元，扣除相关发行费用后全部投资以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及 33,170.00 30,160.00

产业化建设项目（一期）

2 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建 5,080.00 5,080.00

设项目

合计 38,250.00 35,240.00

（三）募集资金投资项目的延期情况

2021 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司对“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，从
2021 年 12 月调整至 2022 年 12 月。具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2021-077）。

（四）募集资金投资项目的变更情况

2022 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）出具了无异议的核查

意见。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次

债券持有人会议审议通过上述议案。具体内容详见公司 2022 年 7 月 21 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-049）。

上述变更公司募集资金用途情况如下：

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