公告日期：2025-01-15

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-005
罗欣药业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）人民币 11,000 万元银行授信额度提供担保；山东罗欣拟为其全资子公司山东裕欣药业有限公司（以下简称“山东裕欣”）人民币 3,000 万元银行授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事
会第十八次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担保额度范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议，无需有关部门批准。

具体担保情况如下：

担 保 被 担 保 新增担保额

方 持 方 最 近 截至目前 本次新增 度占上市公 是否
担保方 被担保方 股 比 一 期 资 担保余额 担保额度 司最近一期 关联
例（%） 产 负 债 （万元） （万元） 经审计净资 担保
率（%） 产比例（%）

罗 欣 药 山东罗欣

业 集 团 药业集团 99.65 48.65 51,000 11,000 4.45 否

股 份 有 股份有限

限公司 公司
山 东 罗

欣 药 业 山东裕欣

集 团 股 药业有限 100 61.90 0 3,000 1.21 否
份 有 限 公司

公司

二、被担保人基本情况

（一）山东罗欣药业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

成立日期：2001 年 11 月 30 日

注册资本：6,096 万人民币

注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

法定代表人：刘振腾

统一社会信用代码：913700002658705037

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。

山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
/2023 年度 /2024 年 1-9 月

资产总额 538,943.85 546,116.03

负债总额 254,221.69 265,683.81

或有事项涉及的总额 9,142.42 7,935.43

净资产 ……
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