公告日期：2024-12-25

中国银河证券股份有限公司

关于广东通宇通讯股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金及投资项目情况

（一）募集资金基本情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2021 年 11 月 24 日出具了容诚验字【2021】518Z0116 验资报
告。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）公司本次募集资金投资项目情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会
第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十三次会议，于2022年5月18日召开2021
2022年6月13日召开第四届董事会第十六次会议，于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述募投项目审议变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集
额（变更后） 资金金额

1 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目 4,000.00 3,885.59

2 高速光通信器件、光模块研发及生产项目 4,460.26 4,460.26

3 武汉研发中心建设项目 3,064.72 3,064.72

4 下一代高性能天线项目 45,268.79 44,475.02

5 无线通信系统研发及产业化项目 21,810.86 21,000.00

6 补充流动资金 3,100.00 3,100.00

合计 81,704.63 79,985.59

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 18,328.14 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计为 66,318.87 万元（含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司继续合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资……
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