公告日期：2024-11-15

浙江省建设投资集团股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的可续期公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2023〕656 号”文注册。浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模
不超过 4.30 亿元（含 4.30 亿元）。本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2024 年 11 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价，本期债券票面利率询价区间为 2.50%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称“24 浙建 Y1”，债券代码“524018.SZ”）的票面利率为 2.88%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 18 日和 2024 年 11 月 19 日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11月 14 日刊登在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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