公告日期：2024-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于万达电影股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”或“上市公司”）非公开发行人民币普通股及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万达电影 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月
12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）文件，公司于
2020 年 10 月 20 日止向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196,050,866 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人民币2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实际募
集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部
到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020]第 35-00007 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

本期使用金额

以前年度已投 置换前期 累计利息收入 期末余额
入 投入 直接投入募集资 暂时补充流动 净额

项目金额 金项目 资金

197,201.83 - 14,476.92 54,900.00 3,781.29 26,612.53

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 266,772.20
万元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），尚未使用募集资金余额
22,831.24 万元。公司 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 26,612.53 万元，
与尚未使用的募集资金余额差异 3,781.29 万元，系收到的利息收入净额。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行
分 别 设 立 了 账 号 为 110906197410910 、 632485381 、 801010010122821329 和
321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账
户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

初始存放 已支付的发 募集资金 利息收 已使用金 其中：暂

专户银行名称 银行账号 金额 行费用（含 净额 入净额 额 时补充流 账户互转 存储余额
……
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