公告日期：2024-12-27

东莞证券股份有限公司

关于特一药业集团股份有限公司

使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东莞证券对公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

特一药业于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同
意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行数量为 20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集资金总额274,999,916.10 元，扣除发行费用 6,108,658.40 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为 268,891,257.70 元。上述资金已全部到位，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第 5-00008
号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司《特一药业 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及第五届董事会第二十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次向特定对象发行股票所募
集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及现代中药产品线扩建及技术升级改造项目。

变更前后投资项目情况如下：

单位：万元

本次变更前 2023年再融资 本次变更后

序号 项目名称 2023年再融资 募集资金拟投资 2023年再融资

募集资金拟投资额 金额变化 募集资金拟投资额

1 现代中药饮片建设项目 20,889.13 -20,889.13 -

2 补充流动资金 6,000.00 - 6,000.00

现代中药产品线扩建及技术升

3 级改造项目 - 20,889.13 20,889.13

合 计 26,889.13 - 26,889.13

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实际建
设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,400 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截
至 2024 年 12 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
20,400 万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次部分闲置募集资金暂……
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