9月23日:复盘当前,市场逻辑。
随着拓维冲高回落,南天板上被砸,自主可控出现明显分歧。但大唐大单一字,常山缩量晋级,就说明题材炒作还没有结束。而双成继续大单一字,保变主动分歧。
国改高标依旧强势,但中位的弘业被按地板,电子C,一度跌停,是否意味着国改的风险已经到来?而接下来的机会又在哪里?接下来牛哥就用两分钟帮你理清思路。
先说国改保变,在呼家楼深夜发文的影响下,昨天主动分歧给了市场接力的机会,再度走出反包三板,但是昨天国改的中位股电子C昨天被按地板,这是题材退潮初期的信号,也就是说如果今天电子C可以修复,就说明当前题材的赚钱效应还在,题材就还有炒作空间。但如果电子C继续出现负反馈,这就演变成了真正的亏钱效应,那么这时候就要注意题材退潮的风险,当题材出现退潮苗头时,辨识度高的核心票往往会被资金继续抱团,那么保变这种高辨识度品种就会被市场给予更高的溢价。而牛哥对于市场核心的挖掘一直都是的。
保变当前属于名牌博弈,这就决定了保变很难给到舒服的买点。于是昨天保变主动分歧时没有给到平盘或者水下的机会。而在保变主动分歧时,双成继续大单一字晋级七板。从九月十二号开始,双成就一直是国改和重组线的情绪核心。不管是开始的海药还是后来的保变,都是在双成的大单一字影响下,实现了不断的分歧转一至。而这个思路牛哥在文章里连续讲了好几天,所以保变昨天这种主动分歧后的博弈还是很好把握的,不过双成昨天板上有落单现象,今天又是8板关口,参考之前科森的八板,今天双成分歧将会加大,那么双成的锚点就成了保变。保变在今天早盘延续强势,那么双成分歧后就大概率会继续晋级,而一旦双成晋级,保变也就大概率会继续上涨,反之如果保变早盘走低,那双成分歧后回封的难度也就会增加。
自主可控这边题材在周四启动,周五加速。昨天分歧属于正常的节奏,昨天题材在分歧后,容量核心常山延续强势,连板龙头大唐大单抢筹也发酵出电科、春兴等首版,就说明题材当前的分歧是良性分歧,分歧后回流的预期较高。掉队的南天,华软等都是典型的中位,也再度说明市场的真正机会,要么是核心龙头,要么是主动性强的首板。
而海立昨天的地天板也说明当前是处于情绪的上升期,那么题材在分歧后就有回流预期,回流的锚点则是南天的修复力度,一旦南天强修复,题材就会强回流,那么常山就可以积极参与,把握低吸机会,而昨天主动性强的首板如电科就有套L机会,反之,如果南天若修复,那题材的回流力度也就不会太大,那么聚焦核心的常山和大唐即可。
至于昨天启动的无人驾驶,本质上属于自主可控的补涨,基本也就一两天的行情,因此有先手的可以是承接决定去,没有先手的就算了。最后,华强在昨天超跌反弹,参与的价值不高,但如果华强持续强势,会影响保变,常山的强度,适当留意其中的变化即可。总的来说,当前市场还是围绕国改和自主可控两条线在进行,节前把握好各自的核心品种的机会即可。