公告日期：2025-01-11

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-004
广东宏大控股集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所《关于对广东宏大控股集团股份有限公司
重大资产重组的问询函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“广东宏大”）于近日收到深圳证券交易所《关于对广东宏大控股集团股份有限公司重大资产重组的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 16 号）（以下简称“《问询函》”），对公司相关问题进行了问询。公司已按深圳证券交易所的要求对问询函进行了回复，现将对问询函的回复公告如下：

1.报告书显示，你公司拟通过自有资金和自筹资金向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“标的公司”）225,055,465 股股份（占雪峰科技已发行股份总数的 21.00%），每股价格为9.80 元，交易价款合计 2,205,543,557 元。交易完成之后，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。请你公司：（1）说明本次交易中自有资金及自筹
资金的构成；截至回函日你公司银行并购贷款的办理进展情况，以及银行贷款协议的主要内容，包括借款方、借贷数额、利息、借贷期限及其他重要条款，并说明还款计划及还款资金来源，是否存在偿债风险，如是，请充分提示。（2）结合你公司业务经营资金需求、在建项目持续需投入资金相关计划安排、相关债务还款计划及未来财务费用增加情况等，说明本次交易对你公司流动性的影响，是否将导致你公司财务结构发生重大变化，是否将对你公司持续经营能力产生不利影响，如是，请说明公司的应对措施并充分提示风险。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

（一）说明本次交易中自有资金及自筹资金的构成；截至回函日你公司银行并购贷款的办理进展情况，以及银行贷款协议的主要内容，包括借款方、借贷数额、利息、借贷期限及其他重要条款，并说明还款计划及还款资金来源，是否存在偿债风险，如是，请充分提示

1、本次交易中自有资金及自筹资金的构成

本次交易为现金收购，上市公司将以自有资金支付本次交易价款。本次交易自有资金来源于上市公司经营积累的货币资金，截至 2024 年 12 月31 日，上市公司流动性高的可支配资金余额为 507,399.40 万元，可用于本次收购交易对价，具体情况如下：

单位：万元

项目 金额 备注

货币资金 249,576.19 已剔除不可动用的资金

交易性金融资产 140,000.00 结构性存款

一年内到期非流动资产 25,000.00 定期存单（1 年内到期）

其他流动资产 3,000.00 易变现的大额可转让存
单

应收票据 93,922.57

应收款项融资 48,055.14

合计账面资金： 559,553.90

减：拟投入募投项目的募集资金 52,154.50

可支配资金合计 507,399.40

注：上表中 2024 年末财务数据未经审计。

上市公司目前可支配的自有资金预计可覆盖全部股权收购款。为确保上市公司支付股权收购款后保有合理的资金流动性，上市公司目前同步与主流金融机构申请筹集并购贷款。在并购贷款到账后，置换前期自有资金投入，补充公司流动性。

2、银行并购贷款的办理进展情况，以及银行贷款协议的主要内容，包括借款方、借贷数额、利息、借贷期限及其他重要条款，还款计划及还款资金来源

截至本回复出具日，上市公司正在与相关授信银行积极沟通……
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