公告日期：2024-12-25

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-65
东江环保股份有限公司

关于签订新《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足经营业务发展需要、提高资金管理运用效率，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署了《金融服务协议》，由广晟财务公司为公司（含公司的下属分、子公司）提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准的其他金融业务，有效期自生效之日起叁年。

鉴于广晟财务公司拟增加对公司的授信额度，公司拟继续与广晟财务公司签订新《金融服务协议》，广晟财务公司将向公司（含公司的下属分、子公司）提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。其中，在协议有效期内公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币5.50亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司给予公司（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币15亿元。在上述额度内发生的具体事项，授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

截止本公告日，广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。

2024年12月24日，公司第八届董事会第三次会议同意8票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于签订新<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王石回避表决，公司独立董事专门会议已对上述事项出具审核意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但尚需提交公司股东大会审议。本次新《金融服务协议》经股东大会审批生效后，公司于2022年与广晟财务公司签订的《金融服务协议》相应终止。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

名称：广东省广晟财务有限公司

类型：有限责任公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼

法定代表人：贺少兵

注册资本： 109,922万元人民币

成立日期：2015年6月17日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准的其他业务。

（二）股权结构

广晟财务公司股权结构如下表所示：

股东名称 持股比例

广东省广晟控股集团有限公司 90.97%

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 6.94%

佛山市国星光电股份有限公司 2.08%

合计 100.00%

（三）最近一年及一期简要财务数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产合计 938,027.19 734,757.81

净资产 148,462.68 ……
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