公告日期：2025-01-06

华泰联合证券有限责任公司

关于海思科医药集团股份有限公司募集资金投资项目整体

结项及节余资金后续安排的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）非公开发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等有关规定，对海思科募集资金投资项目整体结项及节余资金后续

安排事项进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、 募集资金及投资项目概括

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司非公开发行人民币普

通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民

币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际

募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药

集 团 股 份 有 限 公 司 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》

（XYZH/2022CDAA5B0008），并对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公

司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-008 的公告。

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至 2025 年 1 月 2 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如

下：

单位：元

序 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额
号

1 海思科医药集团股份 成都银行股份有限公司金河支 1001300001076159 182,789,415.49
有限公司 行

2 四川海思科制药有限 交通银行股份有限公司温江支 511511360013002393576 252,441.93
公司 行

3 西藏海思科制药有限 中国工商银行股份有限公司山 0158000829100034927 15,745.40
公司 南分行

4 西藏海思科制药有限 中国建设银行股份有限公司西 54050106363600001291 57,015,139.92
公司 藏山南分行

合计 240,072,742.74

注：公司使用交通银行股份有限公司温江支行 511511360013002393576 户的闲置募集资金转至交通银行股

份有限公司温江支行 511899999603000031549 户认购 7 天通知存款本金 1,000.00 万元，截至 2025 年 1 月 2

日尚未转回交通银行股份有限公司温江支行募集资金监管专用账户。

截至 2025 年 1 月 2 日，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

单位：元

序 募集资金拟 完成募集后拟 累计投入募 募集资金余
号 项目名称 ……
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