公告日期：2024-11-26

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-085
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“华宏转债”将于 2024 年 12 月 2 日按面值支付第二年利息，每 10 张
“华宏转债”（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 11 月 29 日

3、除息日：2024 年 12 月 2 日

4、付息日：2024 年 12 月 2 日

5、“华宏转债”票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。

6、华宏转债本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 29 日，凡在 2024 年 11
月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 11月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 12 月 2 日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1121 号”文件核准，江苏华宏
司债券（债券简称：华宏转债，债券代码：127077）。根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款规定，在“华宏转债”的计息期限内，每年付
息一次，现将“华宏转债”2023 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日期间的付息事
项公告如下：

一、“华宏转债”基本情况

1、可转换公司债券简称：华宏转债

2、可转换公司债券代码：127077

3、可转换公司债券发行量：51,500.00 万元（515.00 万张）

4、可转换公司债券上市量：51,500.00 万元（515.00 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 1 月 10 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 12 月 2 日至 2028 年 12 月 1
日

8、可转换公司债券转股的起止日期：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日
9、可转换公司债券票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%

10、付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：申万宏……
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