公告日期：2025-01-03

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-001
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技

2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债

3、转股价格：20.61元/股

4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）

5、转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）同意
注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币58,312.73万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六
个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24
日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）

（四）可转换公司债券价格调整情况

因公司股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转
债”的转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，调整后的转股价格自2024
年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《姚记科技：关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-051）。

二、“姚记转债”转股及股本变动情况

2024年第四季度，“姚记转债”因转股减少2,272张，转股数量为11,001
股。截至2024年12月31日，公司可转换公司债券余额为582,818,400元
（5,828,184张）。

2024年第四季度公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

股份数（股） 占比 数量（股） 股份数（股） 占比

有限售条件股份 81,359,178 19.65% 0 81,359,178 19.62%

高管锁定股 78,434,178 18.95% 0 78,434,178 18.91%

股权激励限售股 2,925,000 0.71% 0 2,925,000 0.71%

无限售条件股份 332,608,564 80.35% 805,501 333,414,065 80.38%

股份总数 413,967,742 100.00% 805,501 414,773,243 100.00%

注：上表 “本次变动增减”中，包括2024年第四季度公司员工股权激励行权的794,500股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话021-53308852或021-69595008进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记科技”股本结构表

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记转债”股本结构表

特此……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。