公告日期：2024-12-07

国泰君安证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司及子公司

2025 年度担保额度预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对领益智造及子公司 2025 年度担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,500,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.13%，其中：向资产负债率为 70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 2,000,000 万元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,500,000万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，公司已将已签订的相关有效的长期担保合同纳入 2025 年度担保额度预计范围内。实际担保金额和相关担保义务以最终签订的担保合同条款为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。

在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等；担保期限最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。具体担保对象和提供的担保额度情况详见附表一。

本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

在累计不超过 3,500,000 万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，资产负债率未超过 70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方，并办理相关担保手续。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及最近一期财务数据详见附表二、附表三。

三、担保协议的主要内容

实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 860,641.98 万元，占公司最近一
期（2023 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 47.16%。其中，
公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 798,368.37 万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为 7,184.80 万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 53,080.00 万元，对参股子公司无担保余额。

截至本核查意见出具之日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、相关审议程序及结论性意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》，董事会认为本次担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象
经营正常，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保事项符合相关法律法规规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会审议意见

经审议，公司监事会认为：本次担保额度预计事项有助于解决公司及子公司业务……
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