公告日期：2025-01-09

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-004
启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于与中国移动通信集团财务有限公司签署《金融
服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为打通与中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团”）关联方间的结算通道，丰富资金增值方式，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国移动通信集团财务有限公司（以下简称“中移财务公司”）签署《金融服务协议》，由中移财务公司在经营范围内为公司及其合并报表范围内的下属子公司提供存款、资金结算业务等金融服务，协议服务期限为3年，协议有效期内日最高存款余额上限为30亿元。

公司与中移财务公司的实际控制人均为中国移动集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中移财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议，公司第六届董事会第五次会议审议通过该议案，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文对此议案回避表决，公司保荐机构出具了同意的核查意见。董事会授权公司经营管理层确定后续金融服务具体实施计划并经过经营管理层审批后按公司章程办理相关事宜。此项关联交易尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中移资本控股有限责任公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

中移财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，正式成立于2012年1月20日的非银行金融机构。目前注册资本为人民币116.28亿元，法定代表人为陈静（代为履行法定代表人职责），地址为北京市西城区西便门内大街53号博瑞琪大厦甲段6层。截至2024年6月30日，中移财务公司经批准的业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

股权结构：中国移动通信有限公司持有52.4396%股权，中国移动通信集团北京有限公司持有39.5604%股权，中国移动集团持有8%股权。

关联关系：中国移动集团为公司及中移财务公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国移动集团及其控制的其他企业视同为公司的关联方，公司与中国移动集团及其控制的其他企业之间发生的交易构成关联交易。

主要财务数据：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中移财务公司资产总额为人民币1,337.14亿元、负债总额为人民币1,045.29亿元、净资产为人民币291.84亿元，2023年度净利润为人民币14.69亿元。
根据未经审计的2024年半年度财务报告，截至2024年6月30日，中移财务公司，资产总额为人民币1,374.02亿元、负债总额为人民币1,074.79亿元、净资产为人民币299.23亿元，2024年1-6月净利润为人民币6.00亿元。

中移财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容及定价原则

根据公司（作为甲方）与中移财务公司（作为乙方）签署的《金融服务协议》，中移财务公司向公司及其合并报表范围内的下属子公司（作为甲方集团）提供的金融服务主要内容及定价原则如下：

1、服务内容

存款业务：指甲方集团在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资
协定存款等；乙方为甲方集团办理资金结算与收付。

2、交易限额

乙方于协议有效期内向甲方集团提供的各类服务的金额年度上限如下：

单位：人民币亿元

业务类型 2025 年度 2026 年度 2027 年度

甲方集团于乙方存置的每日最高存 30.00 30.00 30.00

款余额（含应计利息）

3、定价原则

乙方吸收存款的利率符合中国人民银行及利率自律组织的相关要求，参考中国人民银行不时颁布的存款基准利率（如有）及甲方集团主要合作商业银行向甲方集团提供同期限同种类存款服务所确定的……
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