公告日期：2024-09-24

长江证券承销保荐有限公司

关于四川科伦药业股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金使用管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投资项目变更情况

2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大
及配套设施改造建设项目”建设所需；变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5 个子项目建设；原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；原募
投项目之“补充营运资金项目”已结项，详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的
《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-096）。

经公司第八届董事会第二次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，
本次部分变更对应的尚未使用的募集资金的用途整体规划如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 总投资 拟新增使用募集
资金投资金额

1 集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目 70,344.60 38,302.25

2 （变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目 119,570.62 68,588.51

3 输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造 50,028.37 40,223.32
建设项目

合计 239,943.60 147,114.09

注：上述变更金额不包含利息收入及手续费，实际变更金额以划转为准，后续公司将根据资金实际划转情况对“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”计划投入进行调整。

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 13 日，公司本次发行可转换公司债券募集资金已累计投入
123,440.19 万元，募集资金存放专项账户的存款余额为 175,804.53 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

四、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2024 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲……
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