公告日期：2010-02-09

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-004

积成电子股份有限公司

关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证

监许可[2009]1402 号”文核准，于2010 年1 月11 日向社会公开发行人民币普通

股2,200 万股，拟募集资金14,539 万元，实际募集资金总额为55,000 万元，扣

除发行费用3,538.26 万元后，募集资金净额为51,461.74 万元，超募资金总额为

36,922.74 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010 年1 月14 日对公司

首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第

006 号《验资报告》。

根据公司招股说明书“第十三节 募集资金运用”之“一、（二）募集资金与

项目实际投资需求差额的安排：如本次实际募集资金超过项目总投资，超过部分

用于补充公司流动资金，如本次实际募集资金不能满足项目总投资的需要，资金

缺口由公司自筹解决”及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金

使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，结合公司实际情况，为降低财务

费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司计划用部分超募资金偿还金

融机构贷款和补充流动资金。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还金融

机构贷款及补充流动资金的议案》，决定从超募资金中转出1 亿元，用于偿还金

融机构贷款5,531.3723 万元及补充流动资金4,468.6277 万元。其中，偿还金

融机构贷款明细如下：

偿还金融机构贷款明细表2

序号 借款单位 金额（元） 期限 年利率

1 山东省国际信托投资有限公司 7,000,000 2007.8.21-2010.8.21 7.02%

2 上海浦东发展银行济南分行 8,313,723 2009.4.30-2010.4.21 5.31%

3 齐鲁银行洪楼支行 5,000,000 2009.6.5-2010.6.5 5.31%

4 齐鲁银行洪楼支行 10,000,000 2009.6.29-2010.6.5 5.31%

5 齐鲁银行洪楼支行 10,000,000 2009.8.25-2010.8.25 5.31%

6 中国农业银行济南市泺源支行 10,000,000 2009.9.24-2010.9.22 5.31%

7 齐鲁银行洪楼支行 5,000,000 2009.11.17-2010.11.17 5.31%

公司所需流动资金主要用于原材料采购付款、支付投标保证金、差旅费等方

面。随着公司业务的不断发展，公司经营性流动资金逐年增加，根据经营需要，

公司每年需向银行和其他金融机构贷款补充流动资金，以保证公司经营正常运

转。公司计划使用4,468.6277万元超募资金补充日常经营流动资金。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信

息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相

关法律、法规和规范性文件，公司将超募资金放置于募集资金专户管理；公司最

近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺偿还金融机构贷款及补充流

动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管

理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要

性。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用部分超募资金偿还金融机构贷

款及补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符

合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金偿

还……
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