一、讲重点

1、指数暴跌100个点，全场大票领跌，高股息的银行、保险高位筹码松动，大金融连续调整大跌，对于短线来说未尝不是好事，市场增量508亿，有杀出了一些恐慌盘。昨天的大跌是因为盘中利空小作文影响，盘后辟谣并且说要追责，今天预期会有个小修复，修复完大概率还会继续向下反杀，节奏上早盘依旧是卖为主。

2、题材方向，犹豫中百集团的超预期打出了赚钱效应，大消费板块在中百的带领下集体回流大涨，甚至有点小高潮的味道，今天前排有机会加速，后排预期分歧，但是中百面临2波7板，且今天还是周五的节点，资金兑现的预期会比较强烈，所以，大消费板块分歧预期，今天他需要看后排的几个小弟是否能继续强势助攻，比如东百集团、友好集团和来伊份等等。

微信小店消息面继续发酵，瑞幸咖啡每日订单超预期，冰雪蜜城准备上市等消息，年底大消费依旧需要重点关注，昨天来伊份高开秒板，线上线下20cm二波涨停，光云科技大涨，前面辨识度个股就青木科技还在调整，今天大消费分歧过后，尾盘可以考虑是否要拿先手博弈周末消息及下周的回流。

3、AI硬件，连续大分歧两天之后昨天终于迎来了一个弱修复，铜缆位置相对较高，且有被硅光替代的传言，后续预计是需要再调整一下的，低位的电源和液冷走的相对抗跌，昨晚还发酵了BBU概念，核心蔚蓝锂芯，位置比较低，概念比较新，可以适度关注一下，但是这种一般持续性不会太好，就看市场资金认不认可了，个人偏向于短期取关AI硬件方向。

4、机器人，四足机器人消息不断催化，前面炒作一波之后深度调整下来，几个辨识度个股昨天都表现强劲，建设工业二连，拓斯达、埃夫特和柯力传感等都超跌反弹大涨，克劳斯和海得控制也是晋级2板，长盛轴承反包前天阴线，尾盘指数小勾起来的时候，最明显共振的还是机器人方向，今天可以继续关注这个方向，核心还是建设工业，湖里大道持续锁仓，毛老板也是锁仓，这两位游资相对都比较格局，后续有望趋势新高。

二、个人持仓:友好集团，顺钠股份，世纪恒通

$友好集团(SH600778)$

$顺钠股份(SZ000533)$

$建设工业(SZ002265)$