公告日期：2025-01-16

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-006

建设工业集团（云南）股份有限公司

关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”）签订《金融服务协议》，兵装财务将为本公司提供结算服务、存贷款服务、信贷服务及其他金融服务。金融服务协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于 42 亿元，综合授信额度原则上不高于人民币 20 亿元。《金融服务协议》有效期 2 年，到期后如双方未签订新的金融服务协议，则自动延续 1 年。

2.由于公司与兵装财务同受中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。

3.公司于 2025 年 1 月 14 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于与
兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事鲜志刚、王自勇、刘志岩、张伦刚回避表决，其余参加会议的 4 名董事一致同意该项议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司

2.注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

3.企业性质：其他有限责任公司

4.法定代表人：崔云江

5.注册资本：303,300 万元

6.统一社会信用代码：911100007109336571

7.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.主要股东：中国兵器装备集团有限公司出资人民币 69,456 万元，占注册资本的22.9001%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币 68,546 万元，占注册资本的22.6001%；中国长安汽车集团有限公司出资人民币 40,249 万元，占注册资本的13.2704%。

9.实际控制人：中国兵器装备集团有限公司

10.历史沿革：兵装财务成立于 2005 年 10 月，作为中国兵器装备产融结合平台，
旨在为中国兵器装备内部成员单位提供财务金融管理服务，以加强资金集中管理、提高资金使用效率。兵装财务先后完成三次增资，现有股东单位 30 家，注册资本为303,300 万元。

11.主要业务最近三年发展状况：近三年，兵装财务不断做大规模、精益管理，价值创造能力不断提升，不断完善公司金融、汽车金融，具备为产业链上中下游提供一体化金融服务的能力。

12.最近一年财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的兵装财务合并资产总
额 769.14 亿元，净资产 86.63 亿元，2023 年 1-12 月实现营业收入 10.39 亿元，净利
润 7.05 亿元。

13.与上市公司的关联关系：兵装财务为公司实际控制人、控股股东中国兵器装备的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。

14.经查询，兵装财务不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司在兵装财务开设账户，兵装财务向公司提供结算、存款、授信、信贷及其他金融服务。公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于 42 亿元，综合授信额度原则上不高于人民币 20 亿元。《金融服务协议》有效期 2 年，到期后如双方未签订新的金融服务协议，则自动延续 1 年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

兵装财务免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信……
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