公告日期：2011-04-27

广发证券股份有限公司

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关于江苏金飞达服装股份有限公司2010年度募集资金

存放与使用情况的专项核查意见

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证

监许可[2008]591号)，核准江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称金飞达）公开发行不超过

3,400万股，发行价格9.33元，募集资金总额人民币317,220,000.00元，扣除发行费用人民币

18,984,117.94元，募集资金净额人民币298,235,882.06元。

上海上会会计师事务所有限公司于2008年5月15日对金飞达首次公开发行股票的资金到位

情况进行了审验，并出具了上会师报字（2008）第1798号验资报告。

2008年5月26日，金飞达第一届第九次董事会会议决定,将超出募投项目投资总额的募集资

金54,052,082.06元，用于永久性补充生产经营所需要的流动资金，以降低财务费用。

募投项目计划使用募集资金：244,183,800.00 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等法规的规定，2007年8

月1日，金飞达第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金

管理办法》。

金飞达募集资金实行专户存储制度，和我们保荐机构分别与上海浦东发展银行、中国农业

银行通州分行，中国建设银行通州分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监

管协议范本不存在重大差异，该公司在使用募集资金时严格遵照履行。

在使用募集资金时，金飞达按照《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和

审批手续。

2、募集资金收支与存放情况

截至2010年12月31日，金飞达（母公司及控股子公司）目前有三个募集资金专户，资金

支出及余额情况如下：

1

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项目收支表： 单位： 元（人民币）

永久补充

项 目 募投项目资金 累计利息收入 实际使用 募集资金余额

流动资金

金飞达（530 万件）

106,372,000.00 6,088,851.53 15,916,332.00 96,544,519.53

金飞利（390 万件）

80,158,000.00 4,797,430.34 84,955,430.34

金飞盈（120 万件）

57,653,800.00 2,367,244.49 41,341,465.00 18,679,579.49

合 计

244,183,800.00 13,253,526.36 57,257,797.00 18,679,579.49 181,499,949.87

账户余额表： 单位： 元（人民币）

户 名 ……
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