公告日期：2024-12-27

海通证券股份有限公司

关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

延长部分募投项目实施期限的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）公开发行可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司延长部分募投项目实施期限的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项
建设项目”和补充流动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能 22,119.48
化制造项目

2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 13,298.67

3 上海研发中心建设项目 13,220.88

4 补充流动资金 14,000.00

合计 62,639.03

公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其 他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司
2021 年发行可转换公司债券的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、
1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡 渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金 8,779.13 万元全部转至“上海研发中心建设项目”的建设；同时对“上海研发中心建设项 目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额
由 13,220.88 万元变更为 24,467.16 万元，该项目总投资额中募集资金不足部分由
公司自筹解决。调整后的募集资金投入情况如下（截止 2024 年 12 月 18 日）：

单位：万元

序号 项目名称 调整后投入募集资 累计投入募集资金金额
金金额

1 年产 4 万……
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