公告日期：2024-12-12

证券 代 码：0021 71 证券 简称：楚江新材 公告编 号：2024－145
债券 代 码：1281 09 债券 简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于不提前赎回“楚江转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日，安徽楚江科技新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有15 个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即 6.10 元/股）的 130%（即7.93 元/股）。根据相关法律法规的规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“楚江转债”有条件赎回条款。

2、公司于 2024 年 12月 11日召开第六届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通
过后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚
江转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以
2025 年 3 月 11 日后首个交易日（即 2025 年 3 月 12 日）重新计算，若
“楚江转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“楚江转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：

一、 “楚江转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可
转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，经调整后的最新转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下：

调整次数 转股价 格调整情况 披露索引

公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
第一次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》（公告
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/ 股 编号：2021-070）。

调整为 8.63 元/股。

公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第二次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/ 股 号：2022－072）。

调整为 8.38 元/股。

公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年 详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第三次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2023 ……
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