公允价值将在理想汽车原始股赚钱上百亿的利欧股份财务报表折磨得不三不四。
利欧股份(002131.SZ)公布2023年年度报告，报告期实现营业收入204.71亿元，同比增长1.00%。归属于上市公司股东的净利润19.66亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5495.50万元，同比下降61.37%。基本每股收益为0.29元/股。拟每10股派发现金股利0.30元(含税)。
在大环境下，许多公司亏损几亿几百亿，利欧股份整体报表已经非常不错了，公司金融操盘手水平非常不错，目前投资的优质资产80多亿，其中许多布局资产非常好。一季度公司13个亿又在低位布局每人金融资产。
1,理想汽车目前持有量
截至 2023 年 12 月 31 日，利欧香港持有理想汽车 ADS11,519,914 股，当日收盘价37.43美元/股，公允价值折合人民币30.54亿元。2023年利欧香港累计出售理想汽车ADS5,756,034股，形成投资收益折合人民币 9.25 亿元。2023 年利欧香港根据理想汽车股价波动确认公允价值变动收益折合人民币 14.16 亿元。2023 年公司因持有的理想汽车股票以及报告期处置的部分理想汽车股票合计确认的收益金额为人民币 23.42 亿元，该部分损益对2023 年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为人民币 17.57 亿元。
备注：利欧香港持有理想汽车 ADS11,519,914 股当日收盘价37.43美元/股，一季度理想汽车收盘30.28，公允价值下降5亿左右带来每一股公允价值亏损-0.07左右。所以一季度报表-0.04元已经不错了。
2，其他非流动金融资产
(1) 明细情况
项
目 期末数 期初数分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,291,125,058.43 5,425,006,516.96
其中：权益工具投资 5,291,125,058.43 5,425,006,516.96
合
计 5,291,125,058.43 5,425,006,516.96
(2) 主要权益工具投资情况
被投资单位
期末数 期初数Li Auto
Inc.(以下简称理想汽车)[注 1] 3,053,992,111.63 2,454,529,378.09
浙江民泰商业银行股份有限公司 350,000,000.00 350,000,000.00
CTS Healthcare Fund II Limited Partnership[注 2]
212,372,928.00
南京清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙) 200,000,000.00 200,000,000.00
浙江新吉奥汽车有限公司 130,000,000.00 130,000,000.00
SBCVC Fund II Annex HK Limited
129,690,000.00 129,690,000.00
杭州金研航添股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金
研航添)
120,000,000.00 120,000,000.00
杭州景辰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称杭州景辰) 100,000,000.00 100,000,000.00
新风光电子科技股份有限公司(以下简称新风光)[注 3] 86,519,466.92 135,765,212.00
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嘉兴开弦博越创业投资合伙企业(有限合伙) 80,000,000.00 80,000,000.00
浙江温岭农村商业银行股份有限公司 72,151,800.00 72,151,800.00
CTS CHINA FUND IV PARTNERSHIP L.P.
63,200,711.01 63,200,711.01
温岭民营企业投资有限公司 57,000,000.00 57,000,000.00
北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 50,000,000.00 100,000,000.00
无锡清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙) 50,000,000.00 50,000,000.00
《天将降大任于斯人也》影视项目 37,746,996.00 25,264,347.00
深圳市清松恒睿投资合伙企业(有限合伙) 35,000,000.00 35,000,000.00
合
计 4,827,674,013.56 4,102,601,448.10
3，长期股权投资
(1) 分类情况
项
目
期末数
期初数
账面余额
减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对联营企业投资
1,234,116,821.11 173,924,538.86 1,060,192,282.25 1,025,009,785.02
173,924,538.86 851,085,246.16
合
计 1,234,116,821.11 173,924,538.86 1,060,192,282.25 1,025,009,785.02
173,924,538.86 851,085,246.16
4，一季度货币资金30个亿，基金与大户坚持守仓，港沪通在减少。
长期股权投资
(1) 分类情况
项 目
期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对联营企业投资 1,234,116,821.11 173,924,538.86 1,060,192,282.25 1,025,009,785.02 173,924,538.86 851,085,246.16
合 计 1,234,116,821.11 173,924,538.86 1,060,192,282.25 1,025,009,785.02 173,924,538.86 851,085,246.16
(2) 明细情况
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被投资单位 单位简称
期初数 本期增减变动
账面价值 减值准备 追加投资 减少投资
权益法下确认的
投资损益
其他综合收益调整联营企业
浙江大农实业股份有限公司 浙江大农 282,926,932.12 13,846,303.65
BENAN ENERGY - 123,207,966.77 -4,751,429.95 -33,351.66 天津世纪鲲鹏新媒体有限公司 世纪鲲鹏 406,863.89 -137,857.56 南京吉凯微波技术有限公司 南京吉凯 84,116,957.26 -2,183,100.19 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 盛夏星空 20,287,320.00 147,665,118.27 -20,287,320.00 上海倍谙基生物科技有限公司 倍谙基生物 35,870,000.00 -329,799.74 钱江弹簧（杭州）有限公司 钱江弹簧 58,343,965.49 3,349,649.67 杭州碧橙数字技术股份有限公司 碧橙数字 51,299,759.82 9,249,659.54 -395,350.77 温岭市利鑫企业管理咨询有限公司 利鑫咨询 42,298,415.26 -30,983.75 北京链飞未来科技有限公司 北京链飞 40,239,205.93 -179,213.24 江苏集芯先进材料有限公司 江苏集芯 40,000,000.00 -339,258.77 上海嘉盛半导体有限公司 嘉盛半导体 32,729,120.55 -4,693,477.58 奇思互动(北京)广告有限公司 奇思互动 29,465,223.32 -1,280,266.48 温岭市欧江企业管理咨询有限公司 欧江咨询 22,326,504.08 22,326,504.08 北京悦途出行科技（集团）股份有限公
司
北京悦途 3,303,257.56 鄂尔多斯市淘沙矿业有限公司 淘沙矿业 20,000,000.00 4,345.56 上海乐享似锦科技股份有限公司 乐享科技 19,873,668.81 -135,254.82 湖北锦大矿业有限公司 锦大矿业 12,002,030.29 12,002,030.29 北京一块互动网络技术有限公司 一块互动 11,967,224.27 -10,511.98 104.57 海南穿梭门文化传媒有限公司 穿梭门传媒 10,000,000.00 -8,499,154.66 重庆东岚新材料有限公司 东岚新材料 10,000,000.00 -162,827.46 杭州锄禾农业科技有限公司 杭州锄禾 7,939,396.36 -799,132.01
LEO (THAILAND)CO.,LTD 利欧泰国 5,470,513.43 -198,687.45 147,819.46 看财经文化传媒(深圳)有限公司 看财经 3,422,286.05 -72,109.71 宁波爱菲欧电器有限公司 爱菲欧 2,617,337.87 上海帛仑文化传播有限公司 帛仑传播 478,111.93 -478,111.93 厦门名途传媒科技有限公司 厦门名途 73,306.55 -19,279.52 浙江摩坦科技有限公司 摩坦科技 4,000,000.00 -3,917,918.93 浙江利斯特智慧管网股份有限公司 利斯特 1,680,430.45 上海亚趣电子商务有限公司 上海亚趣 3,750,100.11 广州市睿仕信息科技有限公司 睿仕科技 2,716,123.47
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被投资单位 单位简称
期初数 本期增减变动
账面价值 减值准备 追加投资 减少投资
权益法下确认的
投资损益
其他综合收益调整上海焕乐网络科技有限公司 上海焕乐 18,112,766.56 合 计 851,085,246.16 173,924,538.86 119,870,000.00 34,328,534.37 -18,207,758.30 -418,635.96 （续上表）
被投资单位
本期增减变动 期末数
其他权益变动
宣告发放现金股利或
利润
计提减
值准备
其他 账面价值 减值准备
联营企业
浙江大农 104,365.89 6,125,763.00 290,751,838.66
BENAN ENERGY 118,423,185.16 世纪鲲鹏 84,375,000.00 84,644,006.33 南京吉凯 1,839,741.90 83,773,598.97 盛夏星空 147,665,118.27 倍谙基生物 33,330,000.00 68,870,200.26 钱江弹簧 61,693,615.16 碧橙数字 -2,176,180.03 57,977,888.56 利鑫咨询 42,267,431.51 北京链飞 40,059,992.69 江苏集芯 39,660,741.23 嘉盛半导体 28,035,642.97 奇思互动 28,184,956.84 欧江咨询
北京悦途 3,844,799.96 27,000,000.00 34,148,057.52 淘沙矿业 20,004,345.56 乐享科技 19,738,413.99 锦大矿业
一块互动 11,956,816.86 穿梭门传媒 1,500,845.34 东岚新材料 9,837,172.54 杭州锄禾 7,140,264.35 利欧泰国 5,419,645.44
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被投资单位
本期增减变动 期末数
其他权益变动
宣告发放现金股利或
利润
计提减
值准备
其他 账面价值 减值准备
看财经 3,350,176.34 爱菲欧 2,617,337.87 帛仑传播
厦门名途 54,027.03 摩坦科技 82,081.07 利斯特 1,680,430.45 上海亚趣 3,750,100.11 睿仕科技 2,716,123.47 上海焕乐 18,112,766.56 合 计 3,612,727.72 6,125,763.00 144,705,000.00 1,060,192,282.25 173,924,538.86
.主营构成分析】
【截止日期】2023-12-31
｜ 项目名 ｜ 营业收入(元) ｜收入比例｜ 营业成本(元) ｜成本比例｜ 营业利润(元) ｜利润比例｜ 毛利率 ｜
｜制造业(行业) ｜ 38.9168亿｜ 19.01%｜ 29.5285亿｜ 15.76%｜ 9.3883亿｜ 54.25%｜ 24.12%｜
｜互联网(行业) ｜ 165.138亿｜ 80.67%｜ 157.2322亿｜ 83.90%｜ 7.9058亿｜ 45.68%｜ 4.79%｜
｜其他业务(行业) ｜ 6592.2663万｜ 0.32%｜ 6128.4429万｜ 0.33%｜ 463.8234万｜ 0.27%｜ 7.04%｜
｜合计(行业) ｜ 204.7141亿｜ 100.00%｜ 187.4085亿｜ 100.00%｜ 17.3056亿｜ 100.00%｜ 8.45%｜
｜媒体代理业务(产品) ｜ 161.3926亿｜ 78.84%｜ 154.9755亿｜ 82.69%｜ 6.4172亿｜ 37.08%｜ 3.98%｜
｜数字营销服务(产品) ｜ 3.7454亿｜ 1.83%｜ 2.2568亿｜ 1.20%｜ 1.4886亿｜ 8.60%｜ 39.74%｜
｜民用及商用泵(产品) ｜ 22.4191亿｜ 10.95%｜ 15.5365亿｜ 8.29%｜ 6.8826亿｜ 39.77%｜ 30.70%｜
｜工业用泵(产品) ｜ 9.0408亿｜ 4.42%｜ 7.2583亿｜ 3.87%｜ 1.7825亿｜ 10.30%｜ 19.72%｜
｜配件(产品) ｜ 2.4855亿｜ 1.21%｜ 2.0815亿｜ 1.11%｜ 4040.0663万｜ 2.33%｜ 16.25%｜
｜金属材料贸易(产品) ｜ 3.8857亿｜ 1.90%｜ 3.8631亿｜ 2.06%｜ 226.8288万｜ 0.13%｜ 0.58%｜
｜园林机械(产品) ｜ 9210.3553万｜ 0.45%｜ 7608.8788万｜ 0.41%｜ 1601.4765万｜ 0.93%｜ 17.39%｜
｜其他(产品) ｜ 1646.628万｜ 0.08%｜ 283.0144万｜ 0.02%｜ 1363.6135万｜ 0.79%｜ 82.81%｜
｜其他业务(产品) ｜ 6592.2663万｜ 0.32%｜ 6128.4429万｜ 0.33%｜ 463.8234万｜ 0.27%｜ 7.04%｜
｜合计(产品) ｜ 204.7141亿｜ 100.00%｜ 187.4085亿｜ 100.00%｜ 17.3056亿｜ 100.00%｜ 8.45%｜
｜境内(地区) ｜ 189.9937亿｜ 92.81%｜ 176.6524亿｜ 94.26%｜ 13.3413亿｜ 77.09%｜ 7.02%｜
｜境外(地区) ｜ 14.7204亿｜ 7.19%｜ 10.7212亿｜ 5.72%｜ 3.9992亿｜ 23.11%｜ 27.17%｜
｜合计(地区) ｜ 204.7141亿｜ 100.00%｜ 187.4085亿｜ 100.00%｜ 17.3056亿｜ 100.00%｜ 8.45%｜
｜直销(销售模式) ｜ 16.1596亿｜ 7.89%｜ 12.8356亿｜ 6.85%｜ 3.324亿｜ 19.21%｜ 20.57%｜
｜经销(销售模式) ｜ 23.4165亿｜ 11.44%｜ 17.3058亿｜ 9.23%｜ 6.1106亿｜ 35.31%｜ 26.10%｜
｜其他(补充)(销售模式) ｜ 165.138亿｜ 80.67%｜ 157.2671亿｜ 83.92%｜ 7.871亿｜ 45.48%｜ 4.77%｜
｜合计(销售模式) ｜ 204.7141亿｜ 100.00%｜ 187.4085亿｜ 100.00%｜ 17.3056亿｜ 100.00%｜ 8.45%｜
