公告日期：2010-03-24

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2010-009

浙江天马轴承股份有限公司

董事会关于募集资金2009 年度存放和使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.首发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46 号文核准，并经深圳证券交易所同

意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）于2007 年3 月

16 日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普

通股(A 股)股票34,000,000 股（每股面值1 元），发行价格为每股29.00 元。截至2007 年3

月22 日，本公司实际募集资金总额为98,600.00 万元，坐扣尚应支付的承销费、保荐费等

相关费用3,058.00 万元后的募集资金为95,542.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限

公司于2007 年3 月22 日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号

1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用467.60 万

元后，本公司首发募集资金净额为人民币95,074.40 万元。上述资金到位情况业经浙江天健

会计师事务所有限公司（现更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验

〔2007〕第15 号《验资报告》。

2．增发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1404 号文核准，本公司由国信证券股份

有限公司主承销，以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 25,000,000

股（每股面值1 元），发行价格为每股47.00 元。截至2009 年2 月6 日，本公司实际募集资

金总额为117,500.00 万元，坐扣应支付的承销费、保荐费等相关费用2,150.00 万元后的募

集资金为115,350.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009 年2 月6 日汇入中

国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号1202020629906668868）。另扣减律师费、

审计费、法定信息披露等其他发行费用554.48 万元后，本公司增发募集资金净额为人民币

114,795.52 万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现更名为

天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2009〕第9 号《验资报告》。1

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至2008 年12 月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目92,047.86 万元，利息收

入及手续费净额为290.42 万元，尚未使用的募集资金余额为3,316.96 万元。

2．本年度使用金额及当前余额

（1）增发募集资金到位前（截至2009 年2 月5 日），本公司利用自筹资金对增发募投项

目已先期投入66,672.34 万元。增发募集资金到位后，公司以增发募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金66,672.34 万元；

（2）2009 年7 月，经本公司第三届董事会第三次会议决议，公司使用增发的部分闲置

募集资金暂时补充流动资金10,000.00 万元；

（3）2009 年12 月29 日，公司归还经公司第三届董事会第三次会议决议批准的使用增

发的部分闲置募集资金补充流动资金10,000.00 万元；

（4）以募集资金直接投入募投项目37,949.42 万元（其中投入首发募投项目3,140.48

万元，投入增发募投项目34,808.94 万元）；

截至2009 年12 月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目196,669.62 万元（其中投

入首发募投项目95,188.34 万元，投入增发募投项目101,481.28 万元）；

（5）募集资金专用账户2009 年度利息收入239.37 万元，手续费支出0.44 万元。
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