公告日期：2024-12-14

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-99
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定
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http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了12,500万元（苏州）对公结构性存款202418341以及11,900万元（苏州）对公结构性存款202418340。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）（苏州）对公结构性存款202418341

1、名称：（苏州）对公结构性存款202418341

2、类型：保本保最低收益型

3、风险等级：低风险产品

4、金额：12,500万元

5、收益率：0.8500%或3.1409%

6、成立日：2024年12月11日

7、到期日：2025年5月30日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：170天

10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

（二）（苏州）对公结构性存款202418340

1、名称：（苏州）对公结构性存款202418340

2、类型：保本保最低收益型

3、风险等级：低风险产品

4、金额：11,900万元

5、收益率：0.8400%或3.1309%

6、成立日：2024年12月11日

7、到期日：2025年5月28日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：168天

10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）（苏州）对公结构性存款202418341以及（苏州）对公结构性存款202418340。

1、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。

2、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的产品收益。

3、流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的支取机制，公司在产品存续期限内没有单方提前终止权，公司面临需要资金时不能支取资金的风险。

4、信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。

5、提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，公司面临不能按预定期限取得收益的风险。

6、信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，公司应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如公司未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到公司，并可能会由此影响公司的投资决策，因此而产生的全部责任和风险由公司自行承担。

7、产品不成立风险：如本结构性存款产……
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