公告日期：2025-01-01

关于福建省青山纸业股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意
见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“青山纸业”或“公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业使用部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目相关事项进行了发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所（2016）验字 D-008 号验资报告验
证确认。

二、募投项目变更情况

因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变
化，原募投项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022 年 9 月
30 日，公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年 10 月 25 日公司 2022 年第一
次临时股东大会审议通过，同意中止原募投项目“年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永
久补充流动资金。变更后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 拟投资项目 项目总投资 拟投入募集资金

1 碱回收技改项目 68,014.64 68,014.64

2 水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间 99,159.12 49,000.00
和特医食品车间项目

3 永久补充流动资金 64,251.60

合计 181,266.24

三、本次募投项目结项及节余募集资金概况

1、本次募投项目结项及节余情况

“碱回收技改项目”系 2022 年变更后募集资金投资项目，截至本核查意见出具日，上述项目现已建成并达到预定可使用状态。上述项目原计划投入募集资金
68,014.64 万元，截至 2024 年 12 月 27 日，扣除应付未付金额 6,673.83 万元后，节
余募集资金 4,374.73 万元（含利息收入），节余募集资金占计划投入募集资金比例为 6.43%。募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募投项目 拟投入 累计已投入募集 募集资金应 累计 节余

名称 募集资金（A） 资金（B） 付未付金额 利息净额 募集资金金额
（C） （D） （E=A-B-C+D）

碱回收技改项目 68,014.64 59,026.17 6,673.83 2,060.09 4,374.73

注 1：“募集资金应付未付金额”为尚未支付的项目尾款、质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同……
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