公告日期：2025-01-16

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-006
亿帆医药股份有限公司

关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保
的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次担保被担保对象合肥亿帆为公司全资子公司，其最近一期资产负债率超70％，敬请投资者关注担保风险。

一、担保额度调剂情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第
八届董事会第十一次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，均
审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民币 580,000 万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提供担保，担保额度合计不超过人民币 530,000 万元（或等值外币），其中：对合并范围内资产负债率低于 70%的公司提供担保总额度 300,000 万元人民币，对合并范围内资产负债率超过 70%的公司提供担保总额度 230,000 万元人民币。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内可循环使用。

上述内容具体详见公司于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 5 月 18 日在《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于公司及控股公司向金融机
构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在 2023 年年度股东大会审议通过的为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度内，将合肥欣竹生物科技有限公司（以下简称“合肥欣竹”）未使用的担保额度 3,000 万元调剂至合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）。公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

上述担保额度内部调剂完成后，公司为亿帆制药提供的担保额度由72,000万元调增至 75,000 万元；公司为合肥欣竹提供的担保额度由 127,000 万元调减至124,000 万元。截至公告披露日，公司为亿帆制药提供的担保余额为 75,000 万元；为合肥欣竹提供的担保余额为 120,000 万元。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司因全资子公司亿帆制药业务发展需要，于2025年1月14日与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行合肥分行”）签订《最高额保证合同》，同意为亿帆制药向民生银行合肥分行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币30,000万元。公司因全资子公司合肥亿帆医药有限公司（以下简称“合肥亿帆”）业务发展需要，于2025年1月14日与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行合肥分行”）签订《最高额保证合同》，同意为合肥亿帆向兴业银行合肥分行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币20,000万元。

公司将根据后续工作安排，由亿帆制药与民生银行合肥分行、合肥亿帆与兴业银行合肥分行在上述担保额度内签署具体的相关业务合同。

（二）担保的审议情况

公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，本次担保事项涉及的金额及合同签署时间在公司第八届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议
批准范围内，无需再次履行审议程序。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：合肥亿帆生物制药有限公司

注册时间：2016年5月23日

注册地址：安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交口

法定代表人：沙小华

注册资本：叁亿柒仟陆佰零肆万贰仟伍佰叁拾陆元整

经营范围：药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体、……
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