公告日期：2024-12-12

股票代码：001979 股票简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-131
债券简称（品种一）:22 蛇口 09 债券代码（品种一）:148154
债券简称（品种二）:22 蛇口 10 债券代码（品种二）:148155
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（有两个品种：品种一“22 蛇口 09”、品种二“22 蛇口 10”，债券代码分别为 148154、148155）；

2、债权登记日：2024 年 12 月 13 日；

3、债券付息日：2024 年 12 月 16 日；

4、本次付息对象为截至 2024 年 12 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“22 蛇口 09”、“22 蛇口 10”持有人。

公司在 2022 年 12 月 14 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第五期）将于 2024 年 12 月 16 日支付自 2023 年 12 月
14 日到 2024 年 12 月 13 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时
领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。

2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）。

3、债券简称及代码：本期债券分两个品种，品种一简称为“22 蛇口 09”（代码：148154）：品种二简称为“22 蛇口 10”（代码：148155）。

4、发行总额：人民币 36.40 亿元。其中品种一发行总额为人民币 26.40 亿元，品
种二发行总额为人民币 10.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2022]2284 号文。

8、债券利率：品种一票面利率为 2.40%；品种二票面利率为 2.80%。

9、每张派息额：品种一每张派息额为人民币 2.40 元；品种二每张派息额为人民币2.80 元。

10、起息日：品种一、品种二起息日均为 2022 年 12 月 14 日。

11、付息日：本期公司债券品种一付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 14 日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。品
种二付息日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第
1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期公司债券品种一兑付日为 2025 年 12 月 14 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。品种二兑付日为 2027
年 12 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另
计利息）。

13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。

14、担保方式：本期债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 12 月 20 日起在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。

二、本期债券付息方案

“22 蛇口 09”的票面利率为 2.40%，每 1 手“22 蛇口 09”（面值 1,000 元）派发
利息为人民币 24.00 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利
息为：人民币 19.20 元；自 2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券……
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