公告日期：2024-09-05

股票代码：001872/201872 股票简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-069
债券简称：22 招港 02 债券代码：148058
招商局港口集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2024 年付息兑付暨摘牌公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 9 月 5 日

债券付息兑付日：2024 年 9 月 6 日

特别提示：

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于
2024 年 9 月 6 日支付 2023 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日期间的利息和本期债
券的本金。本次付息兑付的债权登记日为 2024 年 9 月 5 日，凡在 2024 年 9 月 5
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息和本金；2024 年 9月 6 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息和本金。

根据《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）募集说明书》和《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》有关条款的规定，现将 2024年付息兑付有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）发行人：招商局港口集团股份有限公司；

（二）债券名称：招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）；

（三）债券简称及代码：债券简称为“22 招港 02”，债券代码为 148058；
（四）发行总额：人民币 30.00 亿元；

（五）发行价格（每张）：人民币 100 元；

（六）债券期限：期限为 2 年；

（七）债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2263 号文核准；

（八）债券形式：实名制记账式公司债券；

（九）债券利率：票面利率为 2.45%；

（十）每张派息额：人民币 2.45 元；

（十一）起息日：2022 年 9 月 6 日；

（十二）付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 9 月 6 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

（十三）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 6 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；
（十四）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定；

（十五）担保方式：本期债券为无担保债券；

（十六）上市时间和地点：本期债券于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交易所
上市；

（十七）债券受托管理人：中信证券股份有限公司；

（十八）登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

（一）本次付息计息期限：2023 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日；

（二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.45%；

（三）债权登记日及最后交易日：2024 年 9 月 5 日；

（四）债券付息兑付日：2024 年 9 月 6 日；

（五）还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

三、本期付息兑付方案

本次付息兑付将偿还全部本金及其对应利息，付息周期为 2023 年 9 月 6 日
至 2024 年 9 月 5 日，偿还本金为人民币 30 亿元，利息为人民币 7,350.00 万元，
利息计算方式：100 元/张×30,000,000.00 张×2.45……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。