公告日期：2024-12-14

申港证券股份有限公司

关于三羊马（重庆）物流股份有限公司

部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司持续督导机构，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三羊马、证券代码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000股，每股发行价格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 274,537,320.76 元。

本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
11 月 24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。

2021 年 12 月公司、申港证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司重
庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）、申港证券分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金
专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

截至本核查意见出具日，公司完成部分募集资金专户的注销手续。公司中信 银行重庆分行营业部专户（8111201012600494348）注销，公司、申港证券与中信 银行股份有限公司重庆分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 主元联运重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行专户（030401012001002 9353）、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行专户（83010078801100004857）、 浙商银行股份有限公司重庆分行（6530000010120100707688）注销，公司、主元 联运、申港证券与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、上海浦东发展银 行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行分别签订的《募集资 金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公 告编号：2023-093）。

二、募集资金使用和投资情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元

承诺投资项目 募集资金承诺投资 累计投入募集资金 截至期末

总额 金额 投资进度（%）

三羊马多式联运（重庆） 15,453.73 15,453.73 100.00
智能应用基地（一期）

信息化建设项目 4,000.00 322.00 8.05

补充流动资金 8,000.00 8,184.48 102.31

承诺投资项目小计 27,453.73 23,960.21 /

三、本次拟延期的“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”项目 情况

（……
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