公告日期：2024-11-23

证券代 码：001289 证券 简称：龙源电力 公告编号：2024-085

龙源电力集团股份有限公司

关于公司与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）履行的审议程序

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）于2024年11月22日与国家能源集团财务有限公司（以下简称“国能财务”）订立金融服务协议，有效期1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。

本公司已于2024年11月22日在北京召开第五届董事会2024年第11次会议，审议并通过了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》，同意与国能财务续订《金融服务协议》。非执行董事王雪莲女士、陈杰女士和张彤先生作为关联董事回避表决。

公司于2024年11月22日召开了第五届董事会2024年第6次独立董事专门会议，独立董事认为国能财务具备相关资质，本次续订的《金融服务协议》条款公平合理，是按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司及股东的整体利益；公司与国能财务续订《金融服务协议》履行了必要的决策程序，未发现有损害股东，尤其是中小股东利益的情况，符合法律法规和公司规章制度要求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成重大资产重组与重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）前次关联交易的预计和执行情况

国能财务于2022年4月至2024年10月向本公司提供金融服务的执行依据包括：（1）本公司与国能财务于2022年4月27日签署的《金融服务协议》，自2022年4月27日生效，有效期至2024年12月31日；（2）本公司与国能财务于2023年
10月26日签订的《金融服务协议》之补充协议，自2023年10月26日生效，有效期至2024年12月31日。

上述协议项下，国能财务于2022年4月27日至2024年10月31日向本公司及子公司提供金融服务的交易上限及实际发生金额如下：

单位：亿元

2022年4月27日-2023年10 2023年10月26日-2024年10
交易类别 月25日 月31日

交易上限 实际发生金额 交易上限 实际发生金额

国能财务向本公司提供
的直接贷款、票据承兑

及贴现、保函和应收账 220 167.98 500 248.67

款保理、金融担保合计
每日最高余额
国能财务吸收本公司成
员单位的每日最高存款

30 29.93 30 23.71

余额
国能财务向本公司成员
单位提供金融服务（包
括但不限于提供咨询、
代理、结算、转账、投

资、信用证、网上银行 0.1 0.06 0.1 0.08

、委托贷款、担保、票
据承兑等服务）收取的
代理费、手续费、咨询
费或其他服务费用总额

（三）本次关联交易预计金额的类别

单位：亿元

交易类别 2025年1月1日-2025年12月31日交易上限

国能财务向本公司提供的直接贷款、
票据承兑及贴现、非融资性保函、债

权投资合计每日最高余额 330

国能财务吸收本公司的每日最高存款

余额 ……
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