公告日期：2025-01-03

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-002
债券代码：127092 债券简称：运机转债

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：001288 股票简称：运机集团

债券代码：127092 债券简称：运机转债

转股价格：人民币 17.40 元/股

转股时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意
注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债
券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所(特殊普通
合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华
验字[2023]000586 号《验证报告》。

（二）可转债的上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行

的可转债的转股期自 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。

（三）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股。公司于 2024 年 4 月 29 日披

露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-067），根据《募集说明

书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由

初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月

10 日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运

机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

公司于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授

予登记完成的公告》（公告编号：2024-130），根据《募集说明书》中“转股价格

的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42 元/股调整为

17.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 30 日起生效。具体内容详见公司

同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编

号：2024-131）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“运机转债”因转股减少 201,488 张（票面金额 20,148,800

元），转股数量为1,157,908股，截至2024年12月31日，“运机转债”剩余6,176,091

张（票面金额为人民币 617,609,100 元）。

公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：

本次变动前 ……
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