公告日期：2025-01-06

国泰君安证券股份有限公司

关于湘潭永达机械制造股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐人”）作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854 号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126 号）同意，永达股份向社会公开发行人民币普通股
（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.05 元，
截止至 2023年 12月 6日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000 股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币 636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 12月 6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912 号”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金项目投资基本情况

按照《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下
项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投入额

1 智能制造基地建设项目 65,333.79 35,000.00

2 生产基地自动化改造项目 11,308.50 11,000.00

3 补充流动资金 30,000.00 17,619.46

合计 106,642.29 63,619.46

注：由于本次公开发行股票募集资金净额 63,619.46 万元低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 106,642.29 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司于
2023 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
三、募集资金闲置情况及原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（三）投资额度

公司拟使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。暂时闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）投资品种

公司将按相……
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