公告日期：2024-11-08

国元证券股份有限公司

关于劲旅环境科技股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对劲旅环境变更部分募集资金用途进行了核查，并出具核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。

该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

募集资金 2023 年 12 月 31 日余额合计为 69,324.66 万元，2024 年 1-9 月份
公司累计使用募集资金 10,873.19 万元，募集资金利息收入扣除手续费净额为
1,115.30 万元，募集资金 2024 年 9 月 30 日余额合计为 59,566.78 万元，公司利
用闲置募集资金进行现金管理的金额为 40,200.00 万元，使用暂时闲置募集资金
用于补充流动资金的金额为 12,000.00 万元。募集资金专户 2024 年 9 月 30 日余
额合计为 7,366.78 万元。（以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致）

单位：万元

募集资金承 2024 年 1-9 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可
募集资金投资项目 诺投资总额 月份投入金 计投入金额 资进度 使用状态日期
额 （%）

1. 城乡环卫项目配 57,026.27 7,310.87 14,784.55 25.93 2025 年 7 月
套资金项目

2. 装备制造能力提 17,000.00 2,774.16 8,488.03 49.93 2025 年 7 月
升项目
2-1. 环卫车辆和垃

圾压缩设备生产线智 10,000.00 2,084.26 4,122.94 41.23 2025 年 7 月
能化升级改造项目

2-2. 技术中心建设 7,000.00 689.91 4,365.09 62.36 2025 年 7 月
项目

3. 智慧环卫信息化 8,000.00 788.15 1,858.45 23.23 2025 年 7 月
系统升级改造项目

承诺投资项目合计 82,026.27 10,873.19 25,131.04 30.64 ——

注：1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致

2、“期末”指“2024 年 9 月 30 日”

（二）本次拟变更用途的募集资金投资项目

公司拟变更募投项目为“城乡环卫项目配套资金项目”，计划将“城乡环 卫项目配套资金项目”部分募集资金 5,007.32 万元，用于新增募投项目“购买 特许经营权项目”。新增募投项目拟使用募集资金 5,007.32 万元，占募集资金 净额的 6.10%。

（三）本次变更募集资金用途的决策程序

本次变更部分募集资金用途事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第 二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次募集资金用途变更不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》中规定的重大资产重组。

二、变更募投资金投资项目的原因

（一）原募投项目……
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