公告日期：2024-11-08

国元证券股份有限公司

关于劲旅环境科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对劲旅环境 使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），公司公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股
（A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51
元，共计募集资金总额人民币 961,046,109.87 元，减除发行费用人民币（不含税） 140,783,409.87 元后，本次募集资金净额为人民币 820,262,700.00 元。本次公开 发行募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 2024 年 1-9 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可
募集资金投资项目 诺投资总额 月份投入金 计投入金额 资进度（%） 使用状态日期
额

1.城乡环卫项目配套 57,026.27 7,310.87 14,784.55 25.93 2025 年 7 月
资金项目

2.装备制造能力提升 17,000.00 2,774.16 8,488.03 49.93 2025 年 7 月
项目
2-1.环卫车辆和垃圾

压缩设备生产线智能 10,000.00 2,084.26 4,122.94 41.23 2025 年 7 月
化升级改造项目

2-2.技术中心建设项 7,000.00 689.91 4,365.09 62.36 2025 年 7 月
目

3.智慧环卫信息化系 8,000.00 788.15 1,858.45 23.23 2025 年 7 月
统升级改造项目

承诺投资项目合计 82,026.27 10,873.19 25,131.04 30.64 ——

注：1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致

2、“期末”指“2024 年 9 月 30 日”

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户或在《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）授权范围内进行闲置募集 资金现金管理，由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项 目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲 置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-078）。

截至 2024 年 10 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专户，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归 还完毕，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司 保荐机构和……
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